차미새/기타 기술적 분석

241002 피보나치 되돌림/ 추세기반 피보나치 긋는 심플한 기준(회원강의)

해강海江 2024. 10. 2. 15:39

아마도, 코린이분들이 가장 많이 사용하는 지표 또는 도구를 세 가지만 꼽자면,
1. 볼린저 밴드
2. 이평선
3. 피보나치(되돌림)일 것입니다.

그러나, 볼밴과 이평은 한눈에 보기 쉽지만(특히나 모바일로 매매하는 현재의 특성상),
피보나치의 경우에는
❓어떻게 저점과 고점을 이을지,
❓대체 그놈의 되돌림이 어디까지 나와야 매매의 근거로서 활용되는지
애매하다는 분들이 있는 것 같습니다.

실제로, 최근의 비트코인 무빙만 봐도
어떤 때는 0.618되돌림, 어떤 때는 0.5되돌림,
어떤 때는 1.382되돌림 등등
솔직히 피보나치 되돌림만으로는
도~저히 매매에 참고하기가 어렵다고 느낄 수밖에 없습니다.



그래서, 이번 강의에서는 

1. 추세기반 피보나치 확장을 이용한, 피보나치 되돌림의 고점~저점 긋는 법

2. 피보나치 되돌림을 "제대로"이용하는 방법

두 가지로 설명드리겠습니다. 그럼 시작합니다!!

8월 5일 차트입니다.
보시다시피, 누가봐도 저점과 고점이 명확하게 나왔죠?
해당 저점과 고점을 이었을 때, 0.786구간에서 강한 반등세가 나오고 있습니다.
그럼 하락이 끝난게 맞을까요?

네, 아니었습니다.
1.272되돌림까지 나오고 나서야 강한 반등세를 보여주었습니다.

즉, 피보나치 되돌림을 안다고 해서,
보통 트레이더들이 PRZ구간이라고 부르는,
"찐반등/찐조정이 나올 자리"는 알 수가 없습니다.
정확히는, 그것만으로는 절대로 매매할 수가 없다는 뜻입니다.

실제로 다른 트레이더들을 통해서 저런 말을 많이 들으셨을 것이고,
또 하나의 지표만으로 매매하는 것은 당.연.히 안됩니다만....

아주 기본적인 볼밴, 볼륨, 이평만 추가로 켜도 저모양입니다.
저기에 작도까지 하라고...?🤯
특히나 모바일로 하시는 분들 입장에서는 눈알 빠질겁니다.

🌟근데, 아주 쉽게 찐반등 자리를 볼 수 있는 방법이 있습니다.🌟
'추세기반 피보나치 확장'을 사용하는 방법입니다.
뭘 또 배우냐... 때려쳐라... 라고 생각하실수 있겠지만,
적어도 다른 지표 어지럽게 켜놓고 하는 것 보다는 훠 얼 씬 효과적이고 쉽습니다.

그럼



자, 피보나치를 이용하는 여러가지 툴 중, 대표적인 것은 두 가지입니다.

하나는 익히 아시고 있을 피보나치 되돌림 (이하 '일반피보')
또 하나는, 추세기반 피보나치 확장입니다.(이하 '확장피보')

일반피보와 확장피보를 아주 간단하게 말씀드리자면,

트레이딩뷰의 '피보나치'메뉴의 첫 번째와 두 번째에 위치해있는 툴로써, 
기본적으로는 엘리엇 파동 이론에 대입하여 사용하는데


일반피보는 어떤 때 사용되느냐?
1. '어디까지 되돌림이 나올 것인가?' 즉 1파 이후 2파 저점을 찾을 때
2. '어디까지 상승이 나올 것인가?' 즉 2파 이후 3파 고점을 찾을 때

보통은 1번으로 많이 쓰이죠. 왜냐,

일반피보로 2번을 찾으려면 1파만으로 찾게 되는데,
여기서 2파가 어떻게 나왔느냐를 대입할 수가 없습니다.
시간이 지나서 차트에 변화가 생겼다면
당연히 그 변화를 추가하여 분석을 해야 하는데, 그럴 수가 없는 것이죠.
이러한 부분을 해결해주는 것이 확장피보입니다.

즉, '어디까지 상승/하락이 나올 것인가?'를 가늠할 수 있는 것이
'추세기반 피보나치 확장=확장피보'인 것입니다.

확장 피보는 어려워 보이지만, 아주 간단합니다.

📉 지금 상승중인데 어디까지 갈까? 즉 '앞으로 있을 저항구간'을 미리 알아보려면, 
1. 저점(1) 고점(2) 저점(3)을 잇습니다.
2. 이 때, (3)은 직전 저점, (2)는 직전 고점, (1)은 전전 저점으로 이으시면 됩니다. 

예를 들어, 1파 나오고 2파가 나온 뒤,
3파의 고점,
즉 4파의 시작점이 될 자리를 알아보기 위해서는 위와 같이 그어주면 됩니다.
이를 실제 차트에 대입해보면, 

이렇게 작도하게 됩니다.
✍🏻확장피보에서 의미 있는 구간✍🏻
1:0.618 /  1:1(저는 1:1.13도 신경씁니다)/ 1:1.618/  1:2/ 1:2.618/ 1:3구간 정도입니다만,
그 중에서 가장 중요한 구간을 뽑자면
1:1 구간과 1:1.618, 그 다음으로 1:2구간과 1:0.618구간입니다.

따라서 해당 작도를 보게 되면
1:1~1.13구간에서 저항을 받을 수 있다고 생각해볼 수 있으며,
저길 넘을 경우 1:1.618구간까지 상승이 가능하다. 라고 해석할 수 있습니다.

이후 차트를 보게 되면,
1:1.13 구간을 몸통으로 돌파 마감하지 못한 채
무려 18%하락한 것을 알 수 있습니다.

 

📈지금 하락중인데 어디에서 반등이 나올까? 즉 '앞으로 있을 지지구간'을 미리 알아보려면, 
1. 고점(1) 저점(2) 고점(3)을 잇습니다.
2. 이 때, (3)은 직전 고점, (2)는 직전 저점, (1)은 전전 고점으로 이으시면 됩니다. 

이전 예시를 다시 가져오면, 엘리엇 파동을 기반으로 설명드리게 되므로

3파가 12345파동으로 상승했다면, 4파는 ABC로 내리겠죠?
그렇다면 A파의 고점이 (1)전전고점,
A파의 저점이 (2)직전 저점,
B파의 고점이자 C파의 시작점이 (3)직전 고점이 되겠습니다.

엘리엇 파동이론을 모르신다고 하더라도,
어차피 예시일 뿐이니까 실제 차트를 보면서 다시 살펴보겠습니다.

아까 예시를 들었던 차트로 돌아가보면,
더블탑이 만들어진 뒤로 18%하락했었죠?
이 때 확장피보를 적용해보려면,

하락추세가 나온 시작과 끝 구간은 한눈에 보이시죠?
더블탑의 최고점이 (1)전전 고점,
작게 쌍바닥 나온 뒤의 반등 이후로 쭉 하락했으므로,
쌍바닥 최저점이 (2)직전 저점,
하락추세 시작 전의 최고점이 (3)직전 고점이 됩니다.

이 때, 1:1구간은 이탈했지만,
1:1.13구간에서 반등이 나온 것을 알 수 있습니다.
그럼 여기가 최저점이 맞다면, 반등이 시작될 구간일 것이고,
만약 해당 저점을 갱신하는 하락이 발생한다면
의미있는 자리는 1:1.618구간이며,
해당 구간에서는 이전 최저점과 비슷한 위치이므로
쌍바닥 형태의 반등을 기대해볼 수 있겠죠?

💲제 개인적인 노하우지만,
1:1구간은 단순 오차범위로 따지기보다는,
1:1~1.13구간으로 범위를 약간 넓게 잡고 보는게 훨씬 유리합니다.

이후 차트의 진행을 보면,
1:1.13구간에서 반등이 시작되서,
상승확장피보의 1:1~1.13구간에서 저항받으며 하락,
해당 구간을 넘기자 1:1.618구간에서 저항 후 하락,
거길 넘기자 1:2구간에서 큰 하락이 나왔습니다.

이처럼 확장피보는
"이미 추세가 나온 후에 되돌림을 보는"일반 피보와는 달리,
"추세가 진행중일 때, 그 추세가 바뀔 가능성이 높은 구간"을 알아보기에
용이한 분석 툴입니다.

어때요, 재미있죠?
그러나 진짜 재미있는 건 지금부터입니다.
확장피보를 제가 알려드린 이유는, 맨 처음의 질문인


일반피보의 고점~저점을 찍는걸 어떻게 쉽게 찍느냐?
찍어봐야 코걸이 귀걸이 아니냐? 라는 질문에 답변드리기 위함 아닙니까?

자, 확장피보를 아까 뭐라그랬죠?
"추세가 진행중일 때 그 추세가 바뀔 가능성이 높은 구간"입니다.
추세가 진행중이다가 바뀌었다면,
정말 완전히 바뀌었는지는 몰라도,
어쨌든 단기적으로 하나의 추세가 끝났다고 가정할 수 있겠죠?

피보나치 되돌림=일반 피보는,
"이미 추세가 나온 후에 되돌림"을 봅니다.
즉, 확장 피보로 의미있는 구간에서 변동이 일어났다면,
그것을 하나의 추세로 볼 수 있다는 것입니다!!

실제 차트 예시로 다시 돌아가보겠습니다.

확장피보에서 고점을 알기위해 설명한 예시에서는, 
"하락추세의 0.786되돌림구간"과 가장 가까운 자리가
"상승 추세의 확장피보 1:1.13구간"이므로, 

해당 구간에서 시작된 더블탑 하락이,
상승 추세선=더블탑 확장피보 2.618구간마저 부수고 내려간다면,
상승추세가 끝나고 하락추세가 나올 수 있다고 생각해볼 수 있겠죠?

그렇다면 잠정적으로, 피보나치의 저점과 고점을 정해볼수 있습니다. 
또한, 하락추세의 시작이라면,
큰 틀에서 확장피보를 다시 그어볼수 있겠고,
그 두 피보나치 툴의 공통 구간을 찾아볼 수 있습니다.

✔️더블탑 확장피보에서 찾았던 2.618구간은 일반피보 0.236구간과 겹치고,
신규 확장피보의 0.618구간보다 살짝 위입니다.
✔️일반피보 0.5구간과 신규 확장피보 1대 1.13구간도 겹칩니다.
✔️일반피보 0.618구간과 신규 확장피보 1대 1.618구간도 겹칩니다.
✔️일반피보 0.786구간과 신규 확장피보 1대 2구간도 겹칩니다.

즉 더블탑 확장피보 2.618~신규 확장피보 0.618구간을 이탈한다면,
하락추세가 진행되어 
위의 세 구간까지 하락할 수 있다고 생각해볼 수 있습니다.

그대로 나왔네요.
중간에 본절나갈수는 있었겠지만,
FULL TP의 오차범위 내로 들어왔습니다. 무려 13.77%입니다.
선물기준으로 비트니까 10배로 가정하면 130%수익인 것이죠.

그럼 여기서, 추가하락이 나온다면, 즉 하락추세가 끝나지 않았다면
✔️일반피보 전체되돌림(노란색 1)구간과 확장피보 2.272~2.382구간이 겹치지요?
✔️저기마저 무너져서 추가하락한다면 일반피보 1.272되돌림+확장피보 1대3구간이 있겠고,

만약 반등이 나와서 하락에서 발생한 하락추세선을 돌파하고 상승한다면,
"하락추세가 끝나고 상승추세가 발생했다"라고 볼 수 있겠죠?
지금 당장 반등이 나온 저 박스 구간은 추세를 알 수 없는 애매~한 구간일 테구요.

이후 강한 상승이 나왔기 때문에, "하락추세가 끝났다"라고 가정하고,
질문자가 궁금해했던 일반피보의 고점과 저점을 이어볼수 있게 되었고,
더불어 상승추세에 대한 확장피보도 그어볼수 있게 되었습니다.

✔️일반피보 0.382구간과 확장피보 1.618구간이 겹쳤고
✔️일반피보 0.5구간과 확장피보 2.272구간이 겹쳤고
✔️일반피보 0.618구간과 확장피보 3구간이 겹쳤고
✔️일반피보 0.786구간과 확장피보 3.618구간이 겹쳤으니

이런 식으로,
손절가는 여유롭게 잡던지 아니면 좀 타이트하게 잡을수 있겠고,
익절가는 위와 같이 세팅할 수 있겠지요?

마찬가지로 FULL TP이상 도달했고,
여기서는 또다시 추세를 이탈하면?
일반피보의 저점 고점이 나오며, 확장피보를 그을 수 있는 조건도 나올 것입니다.

📌정리하면,
1. 일반피보의 고점과 저점, 또는 저점과 고점은
2. 확장피보와 겹치는 구간에서 나올 확률이 크며
3. 2번이 확정되면서 추세전환이 된다면 큰 추세선을 돌파/이탈할 것이며
4. 3번이 확정될 때, 일반피보의 고점(저점)과 저점(고점), 즉 추세의 시작과 끝이 나오고
5. 새로운 추세에 대한 확장피보를 그음으로써
6. 추세에 맞는 매매를 할 수 있게 된다.

더하여, 위처럼 이탈이 나오지 않고 계속 추세가 이어진다면,
1)새로운 추세선을 작도하고
2)"알 수 없는 구간",
즉 고점과 저점의 박스권을 만들어서
거기서부터 판단하는게 안전합니다.

확실하게 리테스트 숏, 또는 박스권 이탈에서 숏을 쳤다면
각각 10배기준 54~40%수익을 볼 수 있었을 것입니다.
왜? 확장피보 1:1~1.13구간에 도달했으니까요.

이후, 여기서 상승추세가 계속 나올수도 있지만,
하락추세가 이어질 경우 겹치는 구간은 위와 같습니다.
참고로 이거 10월 2일 지금 적용 가능한 4시간봉 차트입니다.
그래서 가격을 써놓았습니다.

여기까지,
1. 피보나치 되돌림(일반피보)의 고점과 저점을 보다 확실하게 아는 법과
2. 추세기반 피보나치 확장의 개념과 사용법
3. 1번과 2번을 조합하여 매매셋업 짜는법
까지 풀 패키지로 설명드렸습니다.

241022 회원 요청으로 제 세팅값 공개합니다. 근데 뭐 별거 없어서.... 걍 일반으로 쓰셔도 됩니다