1편 : 차단타법 개념과 세팅방법

★목차 ★
0. 사전공지

1. 하이킨 아시 캔들이란?

2. 쿨라매기 매매법이란?

3. 거래소 차트에서 설정하는 방법

4. 추세추종 매매(쿨라매기 중점)

5. 역추세 매매(하이킨아시 중점)
※4~5는 따로 포스팅합니다.

 

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★차단타법 개발 의도★
1) 오래 포지션을 들고 있기에 부담스럽고 
2) 분석이 복잡하지 않아야 하는 비전업 아마추어 트레이더들의 입장에서,
3) 30분 이내의 분석으로
4) 길면 4시간대~짧으면 10분대의 트레이딩 타임만으로 
5) 1:2~3가량의 좋은 손익비로 
수익을 도모할 수 있는 방법으로서 개발되었다.

하이킨 아시 캔들 제작 원리. 근데 알 바 아니다. 아래 설명 정도만 이해하면 충분하다.

1. 하이킨아시 캔들이란?

Average=Heikin
Candle=Ashi
하이킨 아시= 평균 막대

즉, 우리가 보고 매매하는 캔들을 기반으로, 새롭게 시가와 종가를 만들어 내는 캔들 형태이다.

이는 곧 일반 캔들보다 한 템포 늦게 만들어진다는 뜻으로,
1~3분봉에서의 매매는 일반적으로 생각하기에 아주 빠르게 진행될 것 같지만, 그렇지 않다.
오히려 그 짧은 시간 내에서의 변동성을 극대화시켜 매매를 해야 하기 때문에, 페이크 무빙(트랩 등)이 넘쳐난다. 

따라서, 역으로 한 템포 느리게 만들어지는 캔들을 보고 최후의 진입 포지션을 결정함으로써, 
올바른 의사결정=수익실현에 방해가 되는 노이즈를 최소화하고자 하는 의도로 사용된다.

 

일반 차트

하이킨 아시 캔들 차트

보다 캔들이 단순화되어 보여서, 추세를 알기 쉬워보인다.

 

2. 쿨라매기 매매법이란?

영미권의 유명한 스윙 트레이더로, 
지수 이동평균선(EMA)4개만 가지고 500만원에서 1000억을 만든 트레이더로 알려져 있다.

그의 매매기법을 간단히 정의하자면 다음과 같다.

0. 관심 종목을 정한다.
1. 해당 종목의 조정 구간 돌파에 대한 진입 준비를 한다.
2. BreakOut=돌파가 일어날 경우 진입한다. 
3. 해당 진입가가 진입 당일의 저가 또는 전일 저가를 이탈할 경우 손절한다.
4. 일정 수준에서 1/3~1/2물량을 매도 후, 본절 로스를 설정한다.
※쿨라매기는 주~개월단위 스윙트레이더로,
'일정 수준'을 3~5일정도의 시간으로 설명한다.
5. 나머지 물량은 10~20~50EMA를 이탈하여 종가가 형성될 때 분할매도한다.

결국 쿨라매기 매매법이란, 
1)펀더멘탈이 강한 종목이 
2)충분한 조정을 거치고 
3)해당 조정을 돌파할 때 진입하여 
4)다시금 조정이 일어날 때 정리하는,
전형적인 추세 추종 매매 방법이다.

차단타법에서는, 기본적으로 200EMA를 기준으로
 추세추종 매매를 첫째, 역추세(추세전환)매매를 둘째로 둔다.

1~3분봉 내에서의 흐름은 아무리 하이킨 아시 캔들을 이용하더라도 수시로 변동될 수 있기 때문에, 
기본적인 큰 흐름을 체크한 뒤 그 흐름에 거스르지 않는 선에서의 역추세매매를 추구하는 것이다.

이에 실제로는 수개월 단위의 매매에서 사용되는 쿨라매기 매매법의 장점을 이용하고자 하였다.

 

3. 세팅방법(1차 리뉴얼 버전과 기본은 동일, 추가설명 있음)

▲트레이딩뷰 상의 전체 세팅된 형태

★각 지표에 대한 설명

MACD (+RSI)
=추세추종 매매에서의 익절구간, 
추세전환 매매에서의 진입시점을 잡아내기 위해 이용한다.
1~3분봉은 민감도가 높기 때문에,
RSI만을 이용하면 페이크 무빙에 당할 위험이 높으므로,
MACD를 메인으로 이용한다.
※상단의 RSI는 RSI DIVERGENCE INDICATOR로, RSI를 자동으로 잡아주는 지표이다. 
어디까지나 다이버전스를 바로 알아채지 못하는 초보자들을 위해서 추가한 지표로, 메인은 MACD이다.

픽스드 레인지 볼륨 프로파일
=차단타법은, 아주 작은 타임 프레임에서의 매매를 추구하므로 
그 기간 내에서의 매물대를 참고하는 것은 큰 영향력은 없으나, 
박스권 횡보 등에서의 매매는 자칫하면
'차단타법으로는 추세추종이었으나 더 큰 타임 프레임에서는 역추세'가 되어 큰 손실로 이어질 수 있기에,
단순히 캔들 또는 작도만으로 보다 안정적인 포지션을 잡기 어렵다면 필수적으로 활용하자.

볼륨
=픽스드 레인지 볼륨 프로파일이 전체적인 포지션 세팅에 도움을 준다면, 
볼륨은 해당 포지션 세팅을 실제로 실행하거나, 
손절/익절을 진행하고자 하는 '행동하는 순간'에 활용하기 좋은 지표이다. 
무엇보다도 픽스드 레인지 볼륨 프로파일로는 바로 알기 어려운,
의미있는 거래량의 발생을 실시간으로 알 수 있기에,
한 템포 느린 하이킨 아시 캔들의 속도감을 지원해주는 역할이라고 볼 수 있다.