2편 : 추세추종 매매법

★목차 ★
0. 사전공지

1. 하이킨 아시 캔들이란?

2. 쿨라매기 매매법이란?

3. 거래소 차트에서 설정하는 방법

4. 추세추종 매매(쿨라매기 중점)

5. 역추세 매매(하이킨아시 중점)

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기본 전제
1) 한 방향으로의 강력한 추세가 끝나고, 조정중인 차트여야 한다.
2) 조정이란?
2-1) 박스권 횡보/ 삼각수렴 등의 형태로 관측되며, 
2-2) "기술적 반등/조정이 진행되어, 해당 기술적 반등/조정이 끝나고 
추세 재진행 또는 추세전환이 일어나기 직전의 차트"일 때를 의미한다.

조정 중인지 아는 방법
1) 하나의 강력한 추세가 발생하면서 거래량이 터졌고,
※거래량이 터졌다는 표현을 이후로는 "거래량 폭발"이라 칭한다.
2) 그 거래량이 줄어들면서 추세가 진행되다가, 기술적 반등/조정이 나온 후
3) 이렇다 할 방향성을 보여주지 못하고 있는 상태
※더하여, MACD가 기준점 0에 수렴하는 상태라면 보다 신빙성이 높다.

 

4-1. 추세추종 매매 예시

✅9월 3일 21시 36분 데이터 기반, 9월 4일 4시 24분~9월 4일 10시 03분(총 매매시간 18분~1시간 05분) 

해당 예시는, 이미 하락 추세로 진행중인 차트에서 다시금 하락으로 추세가 진행됨을 확인하고 숏 포지션 세팅을 통해 수익을 도모한 것이다.

손익비는 ➖0.51%(X50=25.5%) VS ➕0.5~1.51가 기본, 최대 2.40%(X50= 25~75.5~120%)로,
대략적으로 1:3비율이다.

 

상기한 기본 순서에 따라 예시를 서술코자 한다.

0)상대적 HTF(15분~1시간 이상)의 흐름을 체크한 다음, 그 흐름을 벗어나지 않는다는 전제 하에서 전략 수립

비트코인 1시간봉을 봤을 때, 
전체적으로 하락 채널이 진행중임을 알 수 있다.
따라서 "하락추세"라는 전제 하에 차단타법을 적용한다.
예시에서 다루고자 하는 위치는 최우측의 주황색 동그라미이다. 

주황색 동그라미 친 부분을 자세히 보면, 현재 아래꼬리를 두번 미약하게 말고 상승중이지만 여기서 채널 하단까지 추가로 하락이 가능하며, 이 경우 매물대의 끝자락은 57355이고 채널 하단은 56773구간일 될 가능성이 높다.

이제 상대적 HTF에서 흐름 확인이 끝났으므로, 차단타법을 위해 3분봉 차트를 확인해보자.
※개인적으로는 최소 30~1시간봉의 흐름을 체크하는 것을 권한다.

1)한 눈에 보이는 1~3분봉 차트를 분석

1. 거래량 폭발이 일어나며 하락추세의 진행
2. 거래량이 줄어들며 추세가 이어짐
3. 기술적 반등이 나왔으나, 추세기준이평인 200EMA를 넘지 못하고 재차 하락 후 
4. 이렇다 할 방향성을 보여주지 못하고 있으며
5. MACD가 0에 수렴중

추세추종 매매에 있어 "조정 중인지 아는 방법"에 모두 해당된다.

✅진입가
진입가를 설정하는 것은 별다른 방법 없이, 기본적인 방법으로 진행된다.

1) 저점을 지속적으로 낮추고 있는 캔들에 대해서
2) 상승추세선을 작도하고
※차미새의 코인방랑기 9월 10일자 복기 컨텐츠 내의 차미새식 추세선 작도법을 참고하면 좋다.
3) 해당 추세선 이탈에 숏을 진입

다만, 보다 신중을 기하기 위해선 완전한 이탈을 확인하며 진입하는 것이 좋다.
여기서는 상승추세선을 만들어낸 음봉 저가 이탈 기준으로 진입하였다.

✅손절가
기본적으로는 눈에 보이는 가장 최근의 전고점(숏) 또는 전저점(롱)을 손절가로 잡는다.

이 경우는 숏 포지션이었으므로 손절가는 57923$이며, 해당 손절가의 비율은 0.51X50=25.5%인데,
가급적이면 10~20%내의 손절가를 책정하며, 그 이상의 손절률이 나올 경우 진입하려고 하는 포지션 사이즈(물량)을 줄여서 전체적인 손실금이 커지지 않도록 조심해야 한다.

 

✅익절가
차단타법의 익절 기준은 다음과 같다.
첫째, 10~15%에서 1차 리스크 관리
=50배율을 시장가로 매매한다면 수수료는 4%이므로, 6~10%가량의 수익을 보았다면,
> 미련없이 전량 익절
> 본절 로스(이 경우 수수료 지급되는 금액을 고려하면, -4%가 될 것이다)
> 1차 익절 후 본절 로스
세 가지 중 한 가지를 자유롭게 선택 가능하다.
위 차트를 보면, 수익률 0.32%(X50=16%)이므로 해당 구간에서는 수익실현 및 리스크관리를 할 수 있는 상태이다.

이러한 선택은 자신의 상황(시간여유 등)에 맞추어 유연성을 가질 것을 권하고 싶다. 왜냐면,  
내 시드의 10%를 투입하여 10%수익이 나면 이미 전체 시드의 1% 수익을 이룬 것이다. 
이를 100번 반복하면 170.48% 수익이 난다. 
그러나 승률이 100%일 수는 없기에, 항상 "손실 최소화"를 지상과제로 둔 상태에서 수익을 도모해야 하며,
1%수익이든 0.6%수익이든 그것이 쌓이면 놀라운 수익으로 변화한다는 사실, 즉 '복리의 마법'을 믿고 자신의 욕심을 던져버릴 줄 알아야 한다.

 

둘째, 0)번에서 체크했던 지지구간을 기준으로 익절

1차 익절가인 57335는 신기하게도 진입 전의 전저점과 동일하다. 

이런 일은 앞으로 이 매매법을 연습하다 보면 자주 겪는 일이다. 왜냐면 지지와 저항은 타임 프레임을 떠나서 같은 맥락 안에서 일어나기 때문이다.
따라서, 이 예시의 경우 지지구간이 2개가 나왔는데,

1)번 지지구간인 57335가 보다 신뢰도가 높은 지지구간임은 분명하다. 
또한 첫째 조건을 넘어서 이미 +0.5X 50=25%수익(수수료 제외 21%)이므로, 아쉬워할 필요가 없다.

다만 여기서 차단타법은 쿨라매기 기법을 적용하여 수익 극대화를 노린다.

쿨라매기 기법에서는 일정 수준에서 1/3~1/2물량을 매도 후 본절 로스를 설정하고, 나머지 물량은 10~20~50EMA를 이탈하여 종가가 형성될 때 분할매도한다.

즉, 1차 익절가에서는 쌍바닥이 발생할 가능성도 있으므로 1차 매도할 충분한 근거가 있지만,
이제 EMA가 내려가고 있는 상황에서 굳이 전량 매도를 진행할 이유가 없는 것이다.

따라서 차단타법은 2~3회에 걸쳐 분할매도하는 것을 권장하며,
이 경우 2차 익절가인 56773구간, 1.51X50=75.5%수익을 노려볼만 한 상태인 것이다.

 

셋째, 추세 반전이 일어나기 쉬운 자리=거래량 폭발
'거래량 폭발'의 개념은 추후 다룰 역추세 매매에서의 핵심이다. 따라서 역추세 매매 파트에서 보다 상세하게 설명하기로 하고, 셋째 조건은 외우는 것을 권한다.
1) 거래량 폭발이 일어나고
2) 고점(롱)이 높아지지 않거나, 또는 저점(숏)이 낮아지지 않는 현상이 발생
한다면, 이는 급격한 추세전환의 신호이거나, 최소한 기술적 반등/조정이 발생할 가능성이 높다는 시그널로 해석하여 매도시점으로 삼는다.
※특히, 진입 근거가 되었던 거래량보다 더욱 더 많은 거래량 폭발이 일어난 경우에는 전량 매도의 기점으로 삼아도 좋다.

상기 차트에서도, 거래량 폭발과 함께  3%가까운 하락이 나왔지만, 이후 저점이 높아지며 반등이 이어져, 2차 익절가 위치까지 도달하였다.

여기서 욕심을 내지 않았다면, 불과 20여분만에 120%의 수익을 거둘수 있었는데 욕심을 내며 망설였다면 그 절반가량인 75%수익에서 그쳤을 것이다.

앞으로 차단타법을 안내하는데에 있어, 지속 반복되는 것이 있다면 "근거가 확실하다면 욕심을 내려놓기 쉽다"이다. 따라서, 이후 차단타법 교재이든 실시간 매매강의이든 이 부분은 항상 다뤄질 것이니 절대 잊지 않도록 하자.

 

추세추종 예시 2+꿀팁

✅9월 4일 23시 30분 데이터 기반, 9월 5일 00시 45분~9월 5일 01시 21분(총 매매시간 36분) 

 

숏 포지션이 진행된 이후로 오랜 시간동안 기술적 반등이 진행된 구간에서 횡보하였으나, 
이후 거래량이 붙기 시작하면서 기준이평인 200EMA를 돌파하는 상승이 나왔다.

이후 MACD는 200구간에 있지만, 3분봉 내에서의 기준에서는 분명 추세 반전이 일어난 상태이므로,
"조정이 일어난 상황"에 맞다면, 롱 포지션에 대한 추세추종 매매 타점을 고려할 수 있다.

이 부분을 이전과 똑같이 분석해보자.

0)상대적 HTF(15분~1시간 이상)의 흐름을 체크한 다음, 그 흐름을 벗어나지 않는다는 전제 하에서 전략 수립

기반 데이터가 23시 30분이므로 30분봉을 보면,
하락채널을 이탈했으나, 하락분에서부터의 매물대 POC라인을 넘는 강력한 장대양봉이 발생하고 꼬리를 말고 있음을 알 수 있다.

추세반전이 확실히 일어났으며, 여기서 상승추세가 이어져서 고점을 갱신한다면,
하락추세선(하양)을 돌파하려고 도전하거나, 아예 한번에 뚫어서 최소한 최상단 매물대까지 도전할 수 있다는 점을 알 수 있고, 

매물대 기준으로 잡은 익절구간은 58027, 58383, 58771이다.

 

 

1)한 눈에 보이는 1~3분봉 차트를 분석

1. 거래량 폭발이 일어나며 상승추세의 진행
2. 거래량이 줄어들며 추세가 이어짐
3. 기술적 조정이 나왔으나, 10EMA에서 지지받고 있으며
4. 확실히 되돌림이 시작될지, 재차 상승할지 알수 없는 상태로
5. MACD는 200구간으로 상당히 높지만 조정을 받고 있는 상태

추세추종 매매에 있어 "조정 중인지 아는 방법"에 MACD수치만 제외하고 모두 해당된다.

 

✅진입가
진입가를 설정하는 것은 별다른 방법 없이, 기본적인 방법으로 진행된다.

1) 저점을 지속적으로 올리고 있는 캔들에 대해서
2) 하락추세선을 작도하고
※예시 1은 숏이었으니 상승추세선, 지금은 롱이니까 하락추세선
3) 해당 추세선 돌파에 롱을 진입

다만, 보다 신중을 기하기 위해선 완전한 돌파를 확인하며 진입하는 것이 좋다.
여기서는 상승추세선을 만들어낸 양봉 고가 돌파 기준으로 진입하였다.

 

✅손절가
기본적으로는 눈에 보이는 가장 최근의 전고점(숏) 또는 전저점(롱)을 손절가로 잡는다.

이 경우는 롱 포지션이었으므로 손절가는 57335$이며, 해당 손절가의 비율은 0.49X50=24.5%인데, 
가급적이면 10~20%내의 손절가를 책정하며, 그 이상의 손절률이 나올 경우 진입하려고 하는 포지션 사이즈(물량)을 줄려서 전체적인 손실금이 커지지 않도록 조심해야 한다.

 

✅익절가

익절가 잡는 기준의 둘째, 즉 0)번에서 체크했던 저항구간을 기준으로 익절하려고 생각해보면,
58027, 58383까지는 상승하였으나 58771까진 도달하지 못하였다.

여기서 셋째, 거래량 폭발의 외전이자 반대격으로, "롱 포지션"에만 해당하는 특별한 익절방법이 있다.
바로 [거래량 하락다이버전스]이다.

 

1.49%상승한 시점에서, 고점은 높아졌는데 거래량은 급격히 줄어든 캔들이 확인된다.
이는 실질적으로 일반하락다이버전스과 동일하다고 취급하는데,
더하여 MACD에서도 똑같이 하락다이버전스가 발생하며 "데드크로스"가 발생하였다.

이처럼
1) 거래량 하락다이버전스
2) MACD에서의 하락다이버전스나 데드크로스
가 동시에 관측된다면,
전량 익절을 날려버려도 좋다. 
이 경우 1.49X50=74%수익이므로, 미련은 없을 것이다.

따라서 일반 손익비는 
-24.5% VS (0.68~1.29%X50)=34~64.5%으로 1:2.5 가량인데,
최대 손익비로 따지면 1:3비율이 되는 것이다.

 

❤️꿀팁

또한, 이미 사용되었던 진입/손절/익절가는 지지 저항의 원리에 의해 그 다음에도 주요한 지지저항대로서 매매에 활용이 가능하다.

물론 정석은 
0)상대적 HTF(15분~1시간 이상)의 흐름을 체크한 다음, 그 흐름을 벗어나지 않는다는 전제 하에서
1) 한 눈에 보이는 1~3분봉 차트를 가지고 
2) 진입/익절/손절을 맞춰서 진행
하는 기본중의 기본을 따라야 하는 것이 맞다.

그러나 이 차단타법은, 1편에서 언급했듯
1) 오래 포지션을 들고 있기에 부담스럽고 
2) 분석이 복잡하지 않아야 하는 비전업 아마추어 트레이더들의 입장에서,
3) 30분 이내의 분석으로
4) 길면 4시간대~짧으면 10분대의 트레이딩 타임만으로 
5) 1:2~3가량의 좋은 손익비로 
수익을 도모할 수 있는 방법으로서 개발되었다.

따라서, 분봉 레벨에서 타점을 잡고자 하므로
기존에 사용되었던 분석을 기반으로 약간의 추가분석을 통하여 매매를 하는 방식도,
숙련자에게는 충분히 권장할만 하다. 
모르긴 몰라도 분석 시간이 3분의 1은 줄어들 것이라 생각된다.

 

https://kr.tradingview.com/chart/BTCUSDT.P/b325u9JI/

heagang 의 BINANCE:BTCUSDT.P 에 대한 차단타법 백테스팅 ~0910 — TradingView

▲실제 조건을 전부 충족하는 매매에 대한 백테스팅 이력
더하여, 그 이후의 차트를 보게 되면,

단순 지지 저항만을 기반으로 매매한다 했을 때, 
총 2날 6시간 36분동안
추세추종 매매로만 총 16회중 14회 진입, 평균수익률 49%, 평균승률 87.5%(미진입 포함) 이었고,
해당 타점들 모두 최소 17%이상(수수료 떼고 13%)이상의 수익을 낼 수 있었다.

※물론, 이는 해당 매매기법 (2부인 역추세까지 포함)에 대해 충분히 숙련되어
굳이 모든 순서와 체크포인트들을 따져보지 않아도 될 만큼 익숙해져 있는 이에 대해서만 권장한다.

실제로 매매를 해 보면, 초반엔 손절은 나기 어렵지만 본절, 즉 수수료 띄기를 많이 겪게 될 것이다.

50배 지정가 매매 시 1회 매매 수수료는 2%, 시장가 매매 시에는 4%이다.

차단타법은 1~3분봉임에도 불구하고 지정가 매매가 가능하긴 하지만, 

역시 실제로 해보면 시장가 매매를 하는게 편할 것이다.

따라서 수수료가 꽤 나가니, 위 추세추종 매매법에 익숙해지기 위해서 '연습'을 한다면,
소액(100~1000불 안쪽)으로 충분히 눈과 손에 익을 때까지 진행 후 본격적인 시드를 투입하길 권장한다.

마지막 역추세 매매로 이어집니다.